8月21日晚間，海王生物（000078.SZ）發(fā)布了按期償還2017年度第一期中期票據(jù)的公告。公告顯示，2017年，海王生物成功發(fā)行“2017年度第一期中期票據(jù)”，債務(wù)融資工具簡稱“17海王生物MTN001”，債務(wù)融資工具代碼為101782006，兌付日為2020年8月22日，發(fā)行總額為人民幣8億元，票面利率為6.48%。

截至8月21日，海王生物已經(jīng)完成“2017年度第一期中期票據(jù)” 全部資金償還，兌付本息費用合計人民幣8.52億元。此外，上半年，海王生物還完成了“17海王01”公開發(fā)行公司債和“18海王01”非公開發(fā)行公司債的兌付，合計兌付金額9.63億元，加上此次兌付的中期票據(jù)，截至目前海王生物累計已償還總金額超18億元。

雖然兌付了超過18億的債務(wù)，但是海王生物的經(jīng)營現(xiàn)金流依然強勁。根據(jù)海王生物日前發(fā)布的2020年半年報，今年上半年，海王生物實現(xiàn)營業(yè)收入178.66億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.28億元，其中尤為亮眼的是，今年1-6月海王生物經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為7.50億元，同比大幅增長75.09%。其中二季度海王生物經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為7.23億，環(huán)比一季度2697.72萬的現(xiàn)金流凈額增長超過25倍。

業(yè)績的穩(wěn)健發(fā)展、現(xiàn)金流的大幅增長顯示出了海王生物強大的資金管理能力和良好的基本面。未來，海王生物表示將繼續(xù)拓展多樣化的融資渠道，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供保障。